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第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、公司主要職能

二、機構設置情況

第二部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分廣西化工研究院有限公司2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西化工研究院有限公司概況

一、主要職能

廣西化工研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：化工院）是集產(chǎn)、學(xué)、研、用于一體的省級綜合性化工科研單位，國有高新技術(shù)企業(yè)。公司前身是1934年成立的廣西化學(xué)試驗所，1958年正式掛牌成立廣西化工研究所，1993年更名為廣西壯族自治區化工研究院。2004年由事業(yè)編制單位轉制為全民所有制企業(yè)，2006年劃歸自治區國資委管理，2018年改制為國有全資有限責任公司。2021年12月，按照自治區黨委政府的統一部署，優(yōu)化整合并入廣西農墾集團有限責任公司管理。

二、機構設置情況

由廣西化工研究院有限公司轉制前的原事業(yè)單位離退休人員構成。

第二部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

化工院沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據。

表八：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

化工院沒(méi)有國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款安排的支出，故本表無(wú)數據。

表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

化工院沒(méi)有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，故本表無(wú)數據。

(以上表格，Excel版詳見(jiàn)附件：廣西化工研究院有限公司2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表)

第三部分：廣西化工研究院有限公司2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）化工院2023年度總收入398.55萬(wàn)元，其中本年收入398.55萬(wàn)元，較2022年度決算數增加100.86萬(wàn)元，增長(cháng)37.68%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入398.55萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加100.86萬(wàn)元，增長(cháng)37.68%，主要原因是離退休人員死亡人數較上年增加導致的撫恤金增加；調增改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

6.其他收入0萬(wàn)元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

7.使用非財政撥款結余（含專(zhuān)用結余）0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

8.上年結轉和結余0萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

（二）化工院2023年度總支出398.55萬(wàn)元，其中本年支出398.55萬(wàn)元, 較2022年度決算數增加100.86萬(wàn)元，增長(cháng)37.68%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出398.55萬(wàn)元：主要用于離退休人員支出。較2022年度決算數297.69萬(wàn)元增加100.86萬(wàn)元，增長(cháng)37.68%，主要原因是退休人員死亡人數較上年增加導致的撫恤金增加；調增改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼。

3.結余分配 0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規定提取的專(zhuān)用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

4.年末結轉和結余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

化工院2023年度一般公共預算財政撥款支出 398.55萬(wàn)元，較2022年度決算數297.69萬(wàn)元增加100.86萬(wàn)元，增長(cháng)37.68%。其中：基本支出333.00萬(wàn)元，項目支出65.55萬(wàn)元。

化工院2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為238.88萬(wàn)元，支出決算為398.55萬(wàn)元，完成年初預算的166.84%。

（一）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）年初預算為238.88萬(wàn)元，支出決算為398.55萬(wàn)元，完成年初預算的166.84%。預決算差異主要原因是2023年追加了退休人員死亡撫恤金、遺屬補助款，改革前獲得榮譽(yù)改革后退休人員退休補助、離休人員生活補貼等。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出398.55萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出0萬(wàn)元，完成年初預算的100 %。

（二）商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

（三）對個(gè)人和家庭的補助支出398.55萬(wàn)元，完成年初預算數的166.84%，其中：離休費18.58萬(wàn)元，退休費283.40萬(wàn)元，撫恤金85.17萬(wàn)元，其他對個(gè)人和家庭的補助11.39萬(wàn)元。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

 化工院2023年度政府性基金支出0萬(wàn)元，與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

化工院2023年度政府性基金支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

化工院2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

化工院2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的100%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

化工院2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0萬(wàn)元，完成年初預算的0%，與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

化工院2023年度無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與2022年度決算數0萬(wàn)元持平。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

化工院2023年度無(wú)政府采購支出。2023年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元，。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0 %；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2023年12月31日，化工院共有車(chē)輛0輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

八、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.整體支出績(jì)效自評結果。

我單位為二級預算單位，無(wú)整體支出績(jì)效自評相關(guān)內容。

2.項目支出績(jì)效自評結果。

項目績(jì)效自評總體情況：化工院2023年度項目3個(gè)，項目支出總額90.45萬(wàn)元。其中，本級項目3個(gè)，本級項目支出90.45萬(wàn)元；對下轉移支付項目0個(gè)，對下轉移支付0萬(wàn)元。項目中，敏感涉密項目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

所有項目均開(kāi)展了績(jì)效自評，其中非敏感涉密項目績(jì)效自評結果為：3個(gè)項目評為一等，涉及資金90.45萬(wàn)元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%；0個(gè)項目評為二等，涉及資金0萬(wàn)元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；0個(gè)項目評為三等，涉及資金0萬(wàn)元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；0個(gè)項目評為四等，涉及資金0萬(wàn)元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0 %。自評發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：項目能夠按期完成，但項目的決算數大于年初預算數，主要是由于項目的開(kāi)支基本是人員死亡撫恤金，為不確定事項，若有人員死亡則根據相關(guān)政策文件做項目經(jīng)費的追加和發(fā)放，保證時(shí)效指標的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準率達到100%。

3.部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果。

化工院為二級預算單位，無(wú)部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果相關(guān)內容。

4.財政績(jì)效評價(jià)結果。

化工院為二級預算單位，無(wú)財政績(jì)效評價(jià)結果相關(guān)內容。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專(zhuān)用結余）：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專(zhuān)用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。